Что такое фьючерсная торговля?

Фьючерсная торговля — это покупка и продажа финансовых контрактов, называемых фьючерсными контрактами, которые обязывают покупателя приобрести, а продавца продать основной актив (например, криптовалюту, товар или акцию) по заранее установленной цене на определенную дату в будущем.

Основные особенности фьючерсной торговли:

1. Соглашение о поставке в будущем: В фьючерсной торговле сделка не исполняется немедленно. Вместо этого заключается соглашение, что актив будет поставлен или урегулирован в более поздний срок (обычно через несколько месяцев).

2. Кредитное плечо: Фьючерсная торговля часто включает использование кредитного плеча, что позволяет трейдерам контролировать большую позицию, чем они могли бы за свои собственные средства. Это увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.

3. Спекуляция на изменении цен: Трейдеры на фьючерсных рынках могут спекулировать на том, вырастет ли цена актива или снизится. Они могут купить (открыть длинную позицию), если ожидают роста цены, или продать (открыть короткую позицию), если ожидают падения.

4. Отсутствие владения активом: В фьючерсной торговле трейдеры не обязательно владеют основным активом. Они просто спекулируют на движении цен. Например, при торговле фьючерсами на криптовалюту вы торгуете контрактами, основанными на цене биткойна, а не на самом биткойне.

5. Расчет: В зависимости от контракта фьючерсы могут быть урегулированы либо физической поставкой актива, либо денежным расчетом, где разница между контрактной ценой и рыночной ценой выплачивается одной из сторон.

Пример:

Если вы считаете, что цена биткойна вырастет через 3 месяца, вы можете купить фьючерсный контракт на биткойн по текущей цене $25,000. Если цена через 3 месяца вырастет до $30,000, вы можете продать контракт с прибылью. Однако, если цена упадет до $20,000, вы понесете убытки.

Преимущества фьючерсной торговли:

• Кредитное плечо позволяет потенциально получать большую прибыль.
• Вы можете получать прибыль как при росте, так и при падении цен (длинные и короткие позиции).
• Возможность хеджирования рисков при изменении цен на основной актив.

Недостатки:

• Использование кредитного плеча может привести к значительным убыткам, если рынок движется против вас.
• Фьючерсная торговля может быть более сложной и требует понимания рынка и условий контракта.
• Риски урегулирования, если рынок резко изменится до даты исполнения контракта.

В общем, фьючерсная торговля включает соглашения о покупке или продаже актива в будущем по заранее установленной цене и используется как для спекуляций, так и для управления рисками.